Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản số 047/2023/CV-TTĐN của Công ty CP Trung Thủy- Đà Nẵng công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
Cụ thể, theo văn bản này, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức gần 767,7 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,33 lên 2,62 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến hết nửa đầu năm 2023 của Trung Thủy - Đà Nẵng ở mức hơn 2.011 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 ở mức hơn 1,5 tỷ đồng, giảm tới hơn 89,6% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù vậy, kết quả này cũng vẫn "lạc quan" hơn rất nhiều so với con số lỗ 94 tỷ đồng của năm 2022. Trước đó, trong năm tài chính 2021, Trung Thủy Đà Nẵng không phát sinh chỉ số về lợi nhuận
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu gần như đi ngang so với 6 tháng đầu năm 2022, ở mức 1,66 lần. Như vậy, tính đến ngày 30/6/2023, nợ trái phiếu của Trung Thủy - Đà Nẵng là 1.274,4 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu này đến từ lô trái phiếu TDNCH2225001 có trị giá 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022, kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn vào 14/7/2025.
Lô trái phiếu này có lãi suất 10%/năm. Tháng 2/2023, Trung Thủy Đà Nẵng đã mua lại trước hạn 7,1 tỷ đồng trong tổng số 1.300 tỷ đồng giá trị phát hành.
Được biết, Trung Thủy Đà Nẵng được thành lập tháng 10/2010 do ông Nguyễn Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT; là một thành viên trong hệ sinh thái của Trung Thủy Group (TTG Holding). Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 6 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là: Tập đoàn Trung Thủy, ông Nguyễn Trung Tín (nắm giữ 24%) và ông Nguyễn Văn Trung (sở hữu 25%).
Trong đó, ông Nguyễn Trung Tín được biết đến là con trai bà Dương Thanh Thủy- người sáng lập Tập đoàn Trung Thủy.
Trung Thủy Đà Nẵng là chủ đầu tư của dự án khu Du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) có diện tích quy hoạch là 36ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.
Tháng 4/2022, Trung Thủy Đà Nẵng đã mang toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh dự án trên để làm tài sản thế chấp tại TPBank. Ngoài ra, vợ chồng bà Dương Thanh Thủy cũng mang 55,86 triệu cổ phần tại Trung Thủy Đà Nẵng để thế chấp cho TPBank
