Theo thông tin từ Saigon Ratings, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển LGP (sau đây gọi tắt là công ty LGP) mới đây đã có nghị quyết về kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 5.000 trái phiếu mã LGPL12601, huy động 500 tỷ đồng.
Mục đích phát hành để góp vốn đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Sunshine Bay Retreat) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc TP. HCM theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Dự án có quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.
Kỳ hạn dự kiến của lô trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 12,5%/ năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên và thả nổi cho các kỳ tính lãi tiếp theo.
Lô trái phiếu được KienlongBank cam kết bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện và không hủy ngang đối với khoản tiền gốc và tiền lãi, lãi quá hạn (nếu có) của toàn bộ trái phiếu như nội dung thư bảo lãnh thanh toán ngày 8/9/2026.
Phối cảnh dự án Sunshine Bay Retreat. Ảnh: Sunshine Group
Về Đại Dương Vũng Tàu, đây từng là công ty con của Hodeco (mã: HDC). Năm ngoái, Hodeco đã tiến hành chuyển nhượng vốn của Đại Dương Vũng Tàu cho Công ty TNHH Sucess Real Estate - doanh nghiệp có mối liên hệ với Tập đoàn Sunshine.
Còn về CTCP Đầu tư và Phát triển LGP, đây cũng là pháp nhân có nhiều liên hệ với hệ sinh thái Sunshine Group.
LGP được thành lập tháng 7/2024, hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Theo Saigon Ratings, công ty mẹ của LGP là Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trường Giang, thành lập tháng 6/2019, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Sunshine Center số 16 Phạm Hùng, Hà Nội.
Trường Giang hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng; được góp bởi 3 cổ đông gồm Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư BĐS Thuận Phong (50%), Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hemera (45%) và bà Đỗ Thị Lựa (5%).
Trong đó, BĐS Hemera từng là công ty con của CTCP Tập đoàn Unique - bên liên quan có chung thành viên quản lý chủ chốt với CTCP Tập đoàn Sunshine.
Còn BĐS Thuận Phong là công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ BĐS Uranus - pháp nhân được biết đến là cổ đông lớn của CTCP Xây dựng và phát triển OKC. OKC là doanh nghiệp nằm trong liên danh cùng Sunshine R&D, Sunshine Dream House và Noblex Hub Finance đề xuất đầu tư Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước, Đồng Nai (khu Bắc) - được biết đến với tên thương mại Sunshine Rivernia Grand Marina; tổng vốn đầu tư 463.416 tỷ đồng.
Tại báo cáo xếp hạng tín nhiệm, Saigon Ratings cho hay LGP hiện có tổng tài sản hơn 500 tỷ đồng. Trong đó gần như toàn bộ tài sản tập trung vào khoản phải thu ngắn hạn liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án sân golf Hòn Rơm với CTCP Phát triển S.I để nhận 17,7% phân chia lợi nhuận. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính của công ty ở mức thấp, với nợ phải trả là 4,5 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 7/2026, một doanh nghiệp khác có liên quan đến hệ sinh thái Sunshine là Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal đã mang quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác phân khu chức năng CT-04 thuộc lô đất CD-01 dự án Sunshine Bay Retreat làm tài sản bảo đảm để phát hành lô trái phiếu CIC12601, huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ vay.
Hạ tầng Crystal hiện là cổ đông lớn của Đại Dương Vũng Tàu - đơn vị chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng công ty LGP trong dự án Sunshine Bay Retreat đã đề cập trên đây. Hạ tầng Crystal cũng là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối độc quyền các sản phẩm căn hộ du lịch và khu thương mại dịch vụ tại Phân khu chức năng CT-04, dự án Sunshine Bay Retreat, theo Saigon Ratings.
