Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Theo đó, ngày 2/6/2025, Vạn Hương đã chi 135,6 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần hai lô trái phiếu mã DRGCH2126002 và DRGCH2226001.
Cụ thể, mua lại trước hạn 40 tỷ đồng của trái phiếu mã DRGCH2126002, đưa giá trị còn lại lưu hành về mức 190 tỷ đồng; mua lại 95,6 tỷ đồng trái phiếu mã DRGCH2226001, đưa giá trị còn lại về mức 454,1 tỷ đồng.
Nguồn: HNX
Được biết, lô trái phiếu DRGCH2126002 do Vạn Hương phát hành ngày 31/8/2021 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu mã DRGCH2126002 được Vạn Hương dùng để phục vụ cho mục đích tài trợ/thanh toán chi phí đã chi của dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.
Còn trái phiếu DRGCH2226001 được Vạn Hương phát hành ngày 26/1/2022 gồm 11.950 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của cả lô trái phiếu này là 1.195 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 31/8/2026.
Ở chiều ngược lại, ngày 18/4/2025, Vạn Hương đã phát hành 19.140 trái phiếu mã DRT12501 đến 17/5/2025 thì hoàn tất.
Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu trên có giá trị phát hành 1.914 tỷ đồng; kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/4/2028.
Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Vạn Hương phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày 14/1/2010, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.
Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đồi Rồng Dragon Ocean Đồ Sơn (Phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn,TP.Hải Phòng).
Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Vạn Hương báo lỗ ròng gần 155,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần mức lỗ 61,9 tỷ đồng của năm 2023.
Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 2.801 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với kỳ trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức 3.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận âm gần 249 tỷ đồng; vốn khác của chủ sở hữu ghi nhận 50 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của Vạn Hương tại thời điểm cuối năm 2024 gấp 9,46 lần vốn chủ sở hữu, ở mức gần 26.502,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với kỳ trước.
Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 1.758,5 tỷ đồng, trong khi năm 2023 doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay này; nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 7.906,3 tỷ đồng, tăng 80% và chiếm 29,8% tổng nợ; nợ phải trả khác hơn 16.837,8 tỷ đồng, chiếm 63,5% tổng nợ.
