Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty cổ phần Ea Súp 1 công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Ea Súp 1 ở mức gần 823,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ báo cáo trước đó. Trong nửa đầu năm 2023, Ea Súp 1 thu về gần 15,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 2,63% còn 1,88%.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,91 lên 2,25 lần, tương ứng số dư nợ phải trả ở thời điểm cuối quý II/2023 ở mức 1.853 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 1.548 tỷ đồng, gần như "đi ngang" so với kỳ báo cáo trước.
Trước đó, hồi tháng 7/2023, Ea Súp 1 đã công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp đã tất toán lô trái phiếu EASUP1.2020.3Y phát hành ngày 26/8/2020, đáo hạn ngày 26/8/2023.
Đối với các lô trái phiếu còn lại, doanh nghiệp cũng thanh toán tiền lãi đúng hạn trong kỳ.
Trước đó, Ea Súp 1 lưu hành 11 lô trái phiếu từ EASUP1.2020.2Y đến EASUP1.2020.12Y kỳ hạn lần lượt từ 2-12 năm, đều được phát hành ngày 26/8/2020. Tổng giá trị phát hành 1.630 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn 3 lô trái phiếu EASUP1.2020.3Y, EASUP1.2020.5Y và EASUP1.2020.11Y trong tháng 5; 3 lô trái phiếu mã EASUP1.2020.7Y, EASUP1.2020.9Y, EASUP1.2020.12Y đã được mua lại trước hạn toàn bộ trong ngày 20/6.
Đến ngày 20/7, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn toàn bộ 5,98 tỷ đồng trái phiếu mã EASUP1.2020.4Y và toàn bộ 600 triệu đồng còn lại của mã trái phiếu EASUP1.2020.8Y. Do vậy, khối lượng lưu hành còn lại của hai mã trái phiếu này đều bằng 0.
Một công ty năng lượng khác trong "hệ sinh thái" nhà Xuân Thiện Group là Công ty cổ phần Ea Súp 3 cũng mới công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 có phần suy yếu hơn. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, Ea Súp 3 ghi nhận lỗ ròng 7,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi 20,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm khoảng 29 tỷ đồng về mức 5.552 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,28 lên 0,35, tương ứng số dư nợ phải trả tại thời điểm ngày 30/6/2023 ở mức 1.943 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm tới 1.443 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 26/8/2020, Ea Súp 3 cũng phát hành 11 lô trái phiếu mã từ EASUP3.2020.2Y - EASUP3.2020.12Y kỳ hạn lần lượt từ 2-12 năm. Tổng giá trị phát hành 1.630 tỷ đồng. Trong số này mới có lô EASUP3.2020.2Y đã tất toán toàn bộ.
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong nửa đầu năm nay, Ea Súp 3 đã thanh toán đầy đủ tiền lãi của các lô trái phiếu đang lưu hành. Riêng trái phiếu mã EASUP3.2020.3Y sẽ đáo hạn ngày 26/8/2013, doanh nghiệp đã thanh toán 50 tỷ đồng tiền gốc, dư nợ còn lại của lô này là 25,1 tỷ đồng.
Theo thông tin mới nhất trên HNX, ngày 2/8 vừa qua, Ea Súp 3 đã chi tổng số hơn 115 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của 6 mã trái phiếu EASUP3.2020.3Y (khối lượng còn 2,4 tỷ đồng) và lô từ EASUP3.2020.8Y - EASUP3.2020.12Y.
Công ty cổ phần Ea Súp 1 và Công ty cổ phần Ea Súp 3 đều thành lập ngày 26/2/2019, người đại diện pháp luật là ông Mai Xuân Hương (sinh năm 1978) và cùng số vốn điều lệ ban đầu là 529,5 tỷ đồng.
Thời điểm này, cơ cấu cổ đông của cả hai công ty này giống hệt nhau với Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình sở hữu 89% cổ phần, Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang nắm 5%, Công ty TNHH Xuân Thiện Hòa Bình nắm 3% và 1% còn lại thuộc về ông Nguyễn Văn Thiện.
Theo thông báo thay đổi hồi tháng 2/2022, Ea Súp 1 có vốn điều lệ 736 tỷ đồng, trong khi đó, cuối năm 2021, Ea Súp 3 có bước tăng vốn điều lệ lên mức gần 5.532 tỷ đồng. Lúc này, cơ cấu cổ đông không được công bố.
Ea Súp 1, Ea Súp 3 cùng với Ea Súp 5 nằm trong cùng hệ sinh thái các công ty điện mặt trời của Tập đoàn Xuân Thiện. Hiện tập đoàn này sở hữu tổ hợp dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp tại Đắk Lắk với công suất 600 MW được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia hồi cuối năm 2019.
