đồng trong bối cảnh doanh nghiệp này lỗ gộp 7/9 quý gần nhất và số lỗ lũy kế tính đến ngày 30/09/2024 đã lên tới 2.356 tỷ đồng.
CTCP Thép Pomina (mã POM-UPCoM) mới công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 và luỹ kế 9 tháng 2024.
Theo đó, kết thúc quý 3/2024, doanh thu thuần đạt 488,4 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế hợp nhất là hơn 286 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 110 tỷ đồng, tương ứng lỗ tăng 159,24% so với cùng kỳ - trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ gần 241 tỷ, cùng kỳ lỗ 23,43 tỷ đồng, tương ứng tăng 927,75%.
Theo văn bản giải trình, POM cho biết nhà máy thép Pomina 3 và nhà máy Pomina 1 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu chi phí quản lý, lãi vay,... Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng nhiều nhất nên báo lỗ trong kỳ. Công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để tái cấu trúc, đưa nhà máy sản xuất lại trong thời gian sớm nhất.
Luỹ kế 9 tháng 2024, doanh thu thuần của POM đạt 1.575,8 tỷ đồng, giảm hơn 46% so với cùng kỳ (2.951 tỷ đồng) và lỗ sau thuế gần 792 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ 647,4 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lỗ từ gần 1.271 tỷ lên âm 2.356,32 tỷ đồng.
Cũng tính đến cuối quý 3/2024, tổng tài sản của POM đạt mức 9.353 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với hồi đầu năm 10.404 tỷ). POM chỉ có gần 16 tỷ đồng tiền mặt, nhưng so với đầu năm vẫn tăng 60%. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa, từ 1.603 tỷ xuống còn 797 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm gần 31%, từ 662,47 tỷ còn 458,8 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Pomina giảm nhẹ còn 8.844,7 tỷ đồng nợ - trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Riêng tổng nợ vay của POM đang ở mức xấp xỉ 6.219 tỷ đồng, chiếm 70% tổng tài sản và gấp hơn 12 lần vốn chủ sở hữu (508,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế tính đến cuối quý là từ âm 1.271 tỷ hồi đầu năm lên -2.356,3 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, ngày 10/04, HOSE đã quyết định huỷ niêm yết bắt buộc gần 280 triệu cổ phiếu POM trên sàn HOSE từ ngày 10/05/2024. Lý do được đưa ra do đơn vị chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán trong ba năm liên tiếp.
Hiện, cổ phiếu POM đang giao dịch trên UPCoM và nằm trong diện bị hạn chế giao dịch, hiện cổ phiếu đang ở vùng giá 2.500 đồng/CP.
Vietinbank, chủ nợ lớn của Pomina với hơn 3.305,9 tỷ đồng cho vay
BCTC vừa công bố cho thấy, Pomina đang có gần 5.500 tỷ đồng nợ và thuê tài chính ngắn hạn và 719 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Phần lớn tài sản đang đọng lại ở chi phí xây dựng dở dang cho dự án lò cao và lò EAF (thuộc nhà máy POM 3) với giá trị 5.823 tỷ đồng. Đây là dự án luyện phôi thép công suất 1 triệu tấn/năm tại KCN Phú Mỹ.
Trong đó, 2 chủ nợ (vay ngắn hạn) lớn của Pomina là BIDV CN Tp.HCM (gần 1.700 tỷ) và Vietinbank CN TP.HCM (hơn 2.600 tỷ).
Các khoản vay được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và cổ phần.
 |
Khoản vay dài hạn để đầu tư dự án lò cao cũng được tài trợ bởi Vietinbank, tổng số tiền được giải ngân là 1.035 tỷ đồng và tài sản đảm bảo là chính dự án này.
Pomina cũng cho biết nguyên nhân chậm nộp BCTC quý 3/2024 là do một trong các nhà máy gặp sự cố hệ thống server nên dữ liệu nhập chậm, dẫn đến việc thu thập về số liệu bị trễ.
