Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) cho thấy nỗ lực trả nợ vay ngân hàng của TISCO, cho dù khoản vay ngân hàng của doanh nghiệp này vẫn đang khá lớn.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, TISCO đã giảm dư nợ gốc vay ngân hàng 750 tỷ đồng. Tuy nhiên dư nợ vay của TISCO vẫn còn rất lớn, tại thời điểm 30/9/2019, vay nợ ngắn hạn còn 2.424 tỷ đồng và vay nợ dài hạn còn 2.553 tỷ đồng.
Số dư vay nợ cả ngắn hạn và dài hạn quý 3/2019 tiếp tục giảm so với BCTC hợp nhất Quý 2/2019. Tại thời điểm 30/6/2019, vay nợ ngắn hạn của TISCO là 2.674 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 2.593 tỷ đồng. Cụ thể, các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh gồm 1.865 tỷ đồng vay ngắn hạn, 368,5 tỷ đồng vay dài hạn và 606,4 tỷ đồng vay quá hạn.
Khoản vay quá hạn là các hợp đồng vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Các khoản vay liên quan đến Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gồm 809,5 tỷ đồng vay ngắn hạn, 2.225 tỷ đồng vay dài hạn và 434,8 tỷ đồng vay quá hạn. Khoản vay quá hạn là khoản vay ngân hàng phát triển (VDB) khu vực Bắc Cạn – chi nhánh Thái nguyên theo hợp đồng số 21/2006/HĐTD ngày 13/5/2006.
| |
| Vấn đề lớn nhất hiện nay của TISCO vẫn là dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, một trong 12 đại dự án ngành công thương vẫn đang bế tắc |
Thông tin chi tiết các khoản vay ngắn hạn tại 30/6/2019 cho thấy TISCO có dư nợ gốc 1.575,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thái nguyên là 748,6 tỷ đồng; tại Vietinbank – chi nhánh Lưu Xá là 534,7 tỷ đồng; tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Thái nguyên là 187 tỷ đồng; tại Vietinbank – chi nhánh Thái Nguyên là 71,7 tỷ đồng.
Các khoản vay của CTCP Cán thép Thái Trung tại BIDV – chi nhánh Thái Nguyên 216,3 tỷ đồng, tại BIDV – chi nhánh Thái Nguyên là 184,4 tỷ đồng, tại BIDV – chi nhánh Tuyên Quang là 83,3 tỷ đồng, tại BIDV chi nhánh Đông Đô (Hà Nội) là 55,5 tỷ đồng…
Dư nợ gốc vay dài hạn các khoản vay liên quan đến dự án mở rộng giai đoạn 2 tại 31/12/2018 tại VDB – chi nhánh Thái Nguyên là 1.135 tỷ đồng và Vietinbank – CN Hà Nội là 1.900 tỷ đồng, nợ dài hạn đến hạn trả là 809 tỷ đồng chủ yếu là khoản nợ tại VDB (807 tỷ đồng). Như vậy, Vietinbank, BIDV, VDB là 3 ngân hàng đang mắc kẹt hàng nghìn tỷ đồng cho vay tại TISCO.
Vấn đề lớn nhất hiện nay của TISCO vẫn là dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, một trong 12 đại dự án ngành công thương vẫn đang bế tắc. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn đang hoàn thiện báo cáo đề xuất, tính toán những phương án tái cơ cấu.
Tại Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019, kiểm toán nhấn mạnh TISCO đang triển khai Dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – Giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3.844 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8.105 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của Dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của Dự án tới thời điểm 30/6/2019 là 5.218 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1.923 tỷ đồng. Như vậy, tổng chi phí đầu tư của Dự án hiện chiếm trên 50% giá trị tổng tài sản và gấp 2,7 lần tổng vốn chủ sở hữu của TISCO.
Trong bối cảnh ngành thép đang gặp rất nhiều khó khăn do các biện pháp phòng vệ thương mại và vấn đề nguồn cung nguyên liệu sản xuất, TISCO vẫn đang phải gồng mình cõng “đống sắt vụn” hơn 5.000 tỷ đồng.
Theo Tài chính Doanh nghiệp
Link gốc: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vietinbank-bidv-va-vdb-dang-mac-ket-hang-nghin-ty-tai-gang-thep-thai-nguyen-d9673.html