Tuy nhiên, điểm "gợn" trong bức tranh tài chính của công ty vừa công bố đó là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty tới gần 1.260 tỷ đồng.
Đôi nét về Alphanam E&C
Công ty cổ phần Alphanam E&C tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 17/8/1995. Năm 2006, Công ty TNHH Alphanam chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện.
Sau một thời gian hoạt động, Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán AME vào năm 2010. Đến năm 2013, công ty tiến hành tái cấu trúc và đổi tên thành Công ty cổ phần Alphanam E&C.
Alphanam E&C cung cấp dịch vụ cơ điện tổng thể từ giải pháp thiết kế và kỹ thuật, tư vấn, thiết kế, cung ứng, lắp đặt, thử nghiệm vận hành, bàn giao, bảo hành, bảo trì và vận hành tới nhiều mảng thị trường khác nhau như: tòa nhà thương mại, dân sinh, khách sạn 5 sao, khu phức hợp, khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, sân bay, nhà máy điện, đường dây truyền tải điện.
Năm 2024, Công ty Cổ phần Alphanam E&C được vinh danh trong top 10 nhà thầu cơ điện năm 2024 (xếp vị trí thứ 6). Cho đến nay, Alphanam E&C là tên tuổi được biết đến nhiều trong mảng xây lắp trạm biến áp và đường dây truyền tải điện của EVN.
Một số dự án trọng điểm quốc gia lớn hiện nay ghi nhận sự góp mặt của Alphanam E&C trong vai trò nhà thầu thi công, có thể kể đến TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối (Đồng Nai), Dự án đường dây 500kV Monsoon-Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam), TBA 500kV Bình Dương 1, TBA 500kv Quảng Trị. Đồng thời, Alphanam E&C còn đảm nhiệm các hạng mục cơ điện tại Dự án Công viên văn hóa Mường Hoa (Lào Cai), Dự án Bạc Liêu (Bạc Liêu)…
Công ty cổ phần Alphanam E&C có địa chỉ tại số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Trường Thị Thu Hiền, chức vụ Tổng giám đốc.
Theo dữ liệu của VietnamFinance, Alphanam E&C đã tham gia và trúng ít nhất 50 gói thầu, với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.698,92 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 1.231,07 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu trong vai trò liên danh là hơn 1.467,84 tỷ đồng.
Nợ vay Alphanam E&C gần 1.260 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, doanh thu của Alphanam E&C trong kỳ đạt hơn 471,27 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hoá gần 287,1 tỷ đồng; doanh thu hoạt động xây lắp hơn 181,89 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh bất động sản hơn 1,6 tỷ đồng.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 28,78 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng gấp 61 lần so với cùng kỳ năm 2023, từ mức 77,4 triệu đồng lên hơn 4,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt là 28,2% và 22,6%.
Kết thúc quý III/2024, Alphanam E&C báo lãi sau thuế 388,5 triệu đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý III/2024, Alphanam E&C ghi nhận lãi sau thuế hơn 8,28 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại ngày 30/9/2024, tổng cộng tài sản của Alphanam E&C là hơn 2.790,4 tỷ đồng, tập trung ở tài sản ngắn hạn với hơn 2.716,7 tỷ đồng. Công ty hiện có hơn 114,7 triệu đồng tiền mặt và hơn 24,14 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.
Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty là hơn 1.410 tỷ đồng, chiếm phần lớn là phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 841,4 tỷ đồng.
Hàng tồn kho của công ty là hơn 792,6 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 687,4 tỷ đồng) và hàng hoá (105,2 tỷ đồng).
Nợ phải trả tính đến ngày 30/9/2024 là hơn 1.994,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 796,3 tỷ đồng.
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty hiện hơn 1.258,08 tỷ đồng, chiếm gần 63,1% nợ phải trả.